docs: 페이퍼 1개월 리뷰 & 개선 설계 — 격차 분해와 자본 결정 근거#428
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한 달 실측(-5.47% vs KS11 +0.71%)의 격차 -6.18%p를 실행 격차(-2.5%p, 통제 가능)와 구성 격차(-3.7%p, 설계 수용)로 분해하고, 개선 계획을 정리했다. 핵심 발견: - 하이닉스 슬롯 공백이 이번 달에만 -1.5%p — 하필 못 산 종목이 최고 상승(+18.4%) - 현금 41%는 버그가 아니라 산수: 슬롯 80만 < 하이닉스 1주 + 정수 절사 10.9%p - 6/26 스냅샷 결측은 원인 기록조차 없음(사이클 이벤트 부재) → 커버리지 94% < 95% - 6/10 하루 일괄 진입의 타이밍 비용 약 -1%p (당일 지수 -4.5%) 계획: - 오너 결정 1건: 자본 A안, 최신 시세 반영 시 최소 3,030만 → 3,400만 권고 (슬롯 채움 시뮬레이션 표 포함, #427 재시작 도구로 가역 실행) - P0: 사이클 하트비트+결측 당일 경보+재시도 / SMTP 재발급 / 일일 리포트 v2 (벤치마크 격차·배치율·진행률·미체결 경고) - P1~P3: 귀속 자동화, 집계 배치율 감시, 스냅샷 시점 정합, 주간 리포트, 50/50 병행 트랙, 분할 진입 옵션(기본 off), 소액 live 전환 순서 구현은 항목별 별도 PR — 이 커밋은 문서만.
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무엇
한 달 페이퍼 운영 실측을 진단하고 개선 방향을 설계한 문서입니다. 코드 변경 없음 — 구현은 항목별 별도 PR로 진행합니다.
왜
일일 리포트의 -5.47%만 보면 '전략이 못 번다'로 읽히지만, 실측 분해 결과는 다릅니다:
결정 요청
자본 A안 — 최신 시세 기준 최소 3,030만, 3,400만 권고 (하이닉스 +12%까지 여유). 문서 §3에 자본별 슬롯 채움 표와 #427 도구 실행 절차(가역) 포함.
로드맵
P0 하트비트·SMTP·리포트v2 → P1 귀속 자동화·배치율 감시·시점 정합·주간 리포트 → P2 50/50 병행·게이트 현황판 → P3 소액 live. 상세는 문서 §4~§7.